Credor

Data do Pagamento

Valor

Home-Life – faturamento agosto/14 – vencto. 15/09/2014

30/09/2014

R$ 71.603,89

Medlink (R$ 31.559,36);

AV3 (R$ 16,50);

Reembolso das despesas médicas (R$ 739,90);

Devolução de Contr. AMH (R$ 1.172,52)

01/10/2014

R$ 33.488,28

Encargos sociais (ISSQN)

10/10/2014

R$ 3.340,28

Fornecedores

11/10/2014

R$ 7.594,36

Hospitais (Fundação Antônio Prudente, Irm. Sta. Casa de Santos, Hosp. Ana Costa, Real Benemérita) – faturamento Agosto/14 – vencto. 31/08/2014 e 05/09/2014, e fornecedores vencto. 10/09/2014

15/10/2014

R$ 1.127.942,39

Credenciados Pessoa Física e Jurídica – faturamento Agosto/14 – vencto. 15/09/2014

16/10/2014

R$ 416.733,28

Encargos (INSS) e Fornecedores

20/10/2014

R$ 45.391,48

Encargos Sociais (PASEP)

24/10/2014

R$ 22.191,83

4ª Parcela de Acordo do Precatório (09 parcelas – Total: R$ 1.773.738,63) – 1ª Vara Judicial, Processo nº 0011668-85.2000.8.26.0157 (106/00), e reembolso indevidos

30/10/2014

R$ 200.518,72

Encargos Sociais (ISSQN)

10/11/2014

R$ 2.842,00

Fornecedores (vários)

11/11/2014

R$ 3.195,00

Credenciados Pessoa Jurídica – faturamento Agosto/14 – vencto. 15/09/2014 (Saldo final de R$ 1.222.489,40);

Hospital Ana Costa – faturamento setembro e outubro, parcelados em 04 vezes de R$ 384.123,07;

Home-Life – faturamento setembro e outubro, parcelados em 02 vezes de R$ 74.426,99

12/11/2014

R$ 1.681.039,46

Angiocorpore – faturamento de Setembro/14 e Outubro/14, parcelados em 03 vezes de R$ 136.953,29;

Taxa Administrativa – Competência Julho/14,R$ 111.571, 85

13/11/2014

R$ 248.525,14

Credenciados Pessoa Física e Jurídica – fatura Setembro/14, vencto. 15/10/2014 - proporcional

17/11/2014

R$ 461.021,46

Reembolsos indevidos de mutuários

18/11/2014

R$ 1.300,15

Encargos Sociais de Outubro/14 (IRRF, INSS )

19/11/2014

R$ 55.611,00

Reembolsos indevidos de mutuários

24/11/2014

R$ 125,98

Encargos Sociais (IRRF Agosto/14, PASEP Novembro/14)

25/11/2014

R$ 26.833,69

Reembolsos indevidos de mutuários

26/11/2014

R$ 555,67

5ª Parcela de Acordo do Precatório (09 parcelas – Total: R$ 1.773.738,63) – 1ª Vara Judicial, Processo nº 0011668-85.2000.8.26.0157 (106/00)

27/11/2014

R$ 197.082,07